Patrimônio líquido
R$ 3.783.181,87
subclasse
R$ 3.783.181,87
R$ 1.261,06
31/07/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FINANCE ASSET FIDC NP
41.575.924/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
FINANCE ASSET FIDC NP
41.575.924/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO
0013927
Atualizado: 03/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.783.181,87 | R$ 1.261,060623 | R$ 0,00 | R$ 6.170.139,42 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.833.135,78 | R$ 1.242,914644 | R$ 0,00 | R$ 2.820.246,24 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 12.511.977,50 | R$ 1.226,408552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2026 | R$ 12.432.082,60 | R$ 1.218,577352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2026 | R$ 12.424.121,23 | R$ 1.217,796989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2026 | R$ 12.416.164,95 | R$ 1.217,017124 | R$ 5.977.200,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2026 | R$ 6.434.841,50 | R$ 1.216,237758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 6.430.720,70 | R$ 1.215,458893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 6.426.602,53 | R$ 1.214,680525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 6.422.487,00 | R$ 1.213,902656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2026 | R$ 6.418.374,10 | R$ 1.213,125285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2026 | R$ 6.414.263,84 | R$ 1.212,348412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 6.410.156,22 | R$ 1.211,572038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 6.406.051,22 | R$ 1.210,796159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2026 | R$ 6.401.882,36 | R$ 1.210,008211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2026 | R$ 6.397.716,22 | R$ 1.209,220776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2026 | R$ 6.393.552,79 | R$ 1.208,433854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2026 | R$ 6.389.392,07 | R$ 1.207,647444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 6.385.234,06 | R$ 1.206,861546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 6.381.078,75 | R$ 1.206,076158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2026 | R$ 6.376.926,15 | R$ 1.205,291283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 6.372.776,25 | R$ 1.204,506917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |