Patrimônio líquido
R$ 751.090,96
subclasse
R$ 751.090,96
R$ 1.017,32
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ACTIVA FIDC MULTISSETORIAL NP LP
13.425.492/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ACTIVA FIDC MULTISSETORIAL NP LP
13.425.492/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
30180S2
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 751.090,96 | R$ 1.017,318216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 750.451,28 | R$ 1.016,451799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 749.812,14 | R$ 1.015,586113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 749.173,55 | R$ 1.014,721173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 748.535,50 | R$ 1.013,856963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 747.897,99 | R$ 1.012,993485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 747.261,03 | R$ 1.012,130752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 746.624,61 | R$ 1.011,268750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 745.988,73 | R$ 1.010,407480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 745.353,39 | R$ 1.009,546941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 744.718,59 | R$ 1.008,687134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 744.084,34 | R$ 1.007,828071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 743.439,96 | R$ 1.006,955288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 742.796,13 | R$ 1.006,083250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 742.152,86 | R$ 1.005,211970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 741.510,15 | R$ 1.004,341449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 740.867,99 | R$ 1.003,471673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 740.226,39 | R$ 1.002,602655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 739.585,35 | R$ 1.001,734396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 738.944,86 | R$ 1.000,866882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 738.304,93 | R$ 1.000,000126 | R$ 0,00 | R$ 17.757,76 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 755.407,94 | R$ 1.023,165367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |