Patrimônio líquido
R$ 21.395.046,43
subclasse
R$ 21.395.046,43
R$ 712,64
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
1813M2
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 21.395.046,43 | R$ 712,635906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 21.376.109,70 | R$ 712,005153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.357.189,75 | R$ 711,374959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.338.286,53 | R$ 710,745322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.319.400,05 | R$ 710,116242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.300.530,28 | R$ 709,487719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.281.677,22 | R$ 708,859753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.262.840,84 | R$ 708,232342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.244.021,14 | R$ 707,605487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.225.218,09 | R$ 706,979187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.206.431,68 | R$ 706,353441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.187.661,91 | R$ 705,728249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.168.908,74 | R$ 705,103609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.150.172,17 | R$ 704,479523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.131.452,19 | R$ 703,855990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.112.748,78 | R$ 703,233008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.094.061,92 | R$ 702,610578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.075.391,60 | R$ 701,988698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.056.737,81 | R$ 701,367369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.038.100,52 | R$ 700,746590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.019.479,73 | R$ 700,126360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.000.875,43 | R$ 699,506680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |