Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 776,25
29/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
QANTIC IONIQ FIDC
39.703.077/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
QANTIC IONIQ FIDC
39.703.077/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
RWIXD1736804492
Atualizado: 31/07/2026, 14h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 776,252156 | R$ 0,00 | R$ 496.801,38 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 496.444,42 | R$ 775,694406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 496.087,71 | R$ 775,137047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 495.731,26 | R$ 774,580094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 495.375,06 | R$ 774,023531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 495.019,12 | R$ 773,467375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 494.663,44 | R$ 772,911625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 494.308,01 | R$ 772,356266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 493.948,55 | R$ 771,794609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 493.589,35 | R$ 771,233359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 493.230,41 | R$ 770,672516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 492.871,74 | R$ 770,112094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 492.513,32 | R$ 769,552063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 492.155,16 | R$ 768,992438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 491.797,27 | R$ 768,433234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 491.439,63 | R$ 767,874422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 491.082,26 | R$ 767,316031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 490.725,14 | R$ 766,758031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 490.368,29 | R$ 766,200453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 490.011,69 | R$ 765,643266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 489.655,36 | R$ 765,086500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 489.299,28 | R$ 764,530125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |