Patrimônio líquido
R$ 60.515.020,72
subclasse
R$ 60.515.020,72
R$ 1.008,58
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 6
RYEKZ1740679720
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 60.515.020,72 | R$ 1.008,583679 | R$ 0,00 | R$ 835.735,84 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 60.437.073,98 | R$ 1.007,284566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 60.401.022,20 | R$ 1.006,683703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 60.406.254,62 | R$ 1.006,770910 | R$ 0,00 | R$ 899.498,25 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 60.489.926,39 | R$ 1.008,165440 | R$ 0,00 | R$ 742.687,79 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 60.328.955,74 | R$ 1.005,482596 | R$ 0,00 | R$ 867.359,80 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 60.452.778,58 | R$ 1.007,546310 | R$ 0,00 | R$ 908.973,97 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 60.494.109,31 | R$ 1.008,235155 | R$ 0,00 | R$ 784.216,72 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 60.370.201,81 | R$ 1.006,170030 | R$ 0,00 | R$ 950.616,60 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 60.535.468,30 | R$ 1.008,924472 | R$ 0,00 | R$ 908.973,97 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 60.494.109,31 | R$ 1.008,235155 | R$ 0,00 | R$ 867.359,80 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 60.452.778,58 | R$ 1.007,546310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 60.535.468,30 | R$ 1.008,924472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 60.409.387,44 | R$ 1.006,823124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 60.447.031,06 | R$ 1.007,450518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 60.395.778,79 | R$ 1.006,596313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 60.351.868,99 | R$ 1.005,864483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 60.112.163,00 | R$ 1.002,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |