Patrimônio líquido
R$ 1.911.213,29
subclasse
R$ 1.911.213,29
R$ 127,71
20/08/2026
R$ 100.000,00
61
Dias úteis
2
17,97%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA EXCLUSIVO RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA
56.149.470/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA EXCLUSIVO RF CI EM INFRA EM RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.149.470/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA EXCLUSIVO RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
158208
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.911.213,29 | R$ 127,706261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.908.237,26 | R$ 127,507404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.911.193,12 | R$ 127,704913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.910.856,80 | R$ 127,682440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.908.875,93 | R$ 127,550080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.903.623,38 | R$ 127,199107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.901.132,31 | R$ 127,032655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.898.861,88 | R$ 126,880946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.897.551,66 | R$ 126,793398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.894.101,31 | R$ 126,562847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.893.691,89 | R$ 126,535490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.909.364,49 | R$ 127,582725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.891.036,04 | R$ 126,358028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.890.525,52 | R$ 126,323915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.891.993,02 | R$ 126,421973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.912.550,47 | R$ 127,795611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.892.040,61 | R$ 126,425153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.893.964,50 | R$ 126,553706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.887.416,73 | R$ 126,116187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.885.508,68 | R$ 125,988692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.887.025,98 | R$ 126,090078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.878.540,24 | R$ 125,523065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |