Patrimônio líquido
R$ 33.016.708,89
subclasse
R$ 33.016.708,89
R$ 1.226,93
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.354.707/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.354.707/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
DAXOP1740600099
Atualizado: 21/08/2026, 04h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.016.708,89 | R$ 1.226,925587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 32.993.272,61 | R$ 1.226,054678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.969.852,98 | R$ 1.225,184386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.946.449,96 | R$ 1.224,314713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.923.063,56 | R$ 1.223,445657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.899.693,76 | R$ 1.222,577217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.876.340,55 | R$ 1.221,709395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.853.003,91 | R$ 1.220,842188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.829.683,84 | R$ 1.219,975597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.806.380,33 | R$ 1.219,109620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 32.783.093,35 | R$ 1.218,244259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 32.759.537,88 | R$ 1.217,368920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 32.735.999,34 | R$ 1.216,494210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 32.712.477,71 | R$ 1.215,620129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 32.688.972,98 | R$ 1.214,746676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 32.665.485,14 | R$ 1.213,873850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.642.014,18 | R$ 1.213,001651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.618.560,08 | R$ 1.212,130080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.595.122,83 | R$ 1.211,259134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.571.702,43 | R$ 1.210,388814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.548.298,85 | R$ 1.209,519120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.524.912,08 | R$ 1.208,650050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |