Patrimônio líquido
R$ 39.749.717,49
subclasse
R$ 39.749.717,49
R$ 1.119,71
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
49.744.106/0001-99
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Gestor
BLUEOAK
Classe
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
49.744.106/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA CLASSE A
TQOBE1740407461
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.749.717,49 | R$ 1.119,710352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.731.536,39 | R$ 1.119,198208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 39.732.801,51 | R$ 1.119,233845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 39.712.983,20 | R$ 1.118,675583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.728.524,65 | R$ 1.119,113370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.705.477,09 | R$ 1.118,464143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.746.221,42 | R$ 1.119,611871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 39.741.201,14 | R$ 1.119,470455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 39.737.450,06 | R$ 1.119,364790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 39.779.882,14 | R$ 1.120,560060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 39.718.496,56 | R$ 1.118,830889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 39.713.386,85 | R$ 1.118,686954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 39.724.733,58 | R$ 1.119,006580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.710.774,26 | R$ 1.118,613359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.716.599,88 | R$ 1.118,777461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 39.715.705,07 | R$ 1.118,752255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.708.034,93 | R$ 1.118,536195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.687.533,97 | R$ 1.117,958703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.686.162,87 | R$ 1.117,920081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.666.154,98 | R$ 1.117,356478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.665.165,91 | R$ 1.117,328617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 39.636.507,66 | R$ 1.116,521343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |