Patrimônio líquido
R$ 54.071.258,03
subclasse
R$ 54.071.258,03
R$ 1.352,64
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
33
-
Fundo/Casca
CVPAR II FIDC – RESP LIMITADA
47.425.841/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR II FIDC
47.425.841/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
32131M2
Atualizado: 20/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.071.258,03 | R$ 1.352,644458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 54.029.835,26 | R$ 1.351,608228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 53.988.444,22 | R$ 1.350,572791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 53.947.084,88 | R$ 1.349,538147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 53.905.757,25 | R$ 1.348,504297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 53.864.461,27 | R$ 1.347,471238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 53.823.196,92 | R$ 1.346,438971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 53.781.964,19 | R$ 1.345,407495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 53.740.763,03 | R$ 1.344,376808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 53.699.593,47 | R$ 1.343,346912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 53.658.455,42 | R$ 1.342,317804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 53.616.882,39 | R$ 1.341,277815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 53.575.341,59 | R$ 1.340,238632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 53.533.832,98 | R$ 1.339,200254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 53.492.283,44 | R$ 1.338,162680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 53.450.839,17 | R$ 1.337,125910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 53.409.427,01 | R$ 1.336,089944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 53.368.046,93 | R$ 1.335,054780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 53.326.698,90 | R$ 1.334,020418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 53.285.382,92 | R$ 1.332,986858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 53.244.098,94 | R$ 1.331,954098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 53.202.846,96 | R$ 1.330,922139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |