Patrimônio líquido
R$ 6.684.724,11
subclasse
R$ 6.684.724,11
R$ 1.117,35
19/08/2026
-
-
Dias
34
-
Fundo/Casca
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULT
51.209.718/0001-23
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULT A RESP LIMITADA
51.209.718/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE D
0123143
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.684.724,11 | R$ 1.117,349332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 6.686.381,37 | R$ 1.117,626343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 6.687.988,60 | R$ 1.117,894991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 6.689.597,50 | R$ 1.118,163918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 6.691.207,89 | R$ 1.118,433094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 6.692.864,02 | R$ 1.118,709916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 6.694.480,52 | R$ 1.118,980113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 6.696.097,48 | R$ 1.119,250387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 6.697.714,48 | R$ 1.119,520668 | R$ 10.593,68 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 6.688.969,23 | R$ 1.119,832897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 6.690.577,10 | R$ 1.120,102078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 6.692.184,94 | R$ 1.120,371254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 6.649.131,18 | R$ 1.113,163415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 6.650.663,78 | R$ 1.113,419995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 6.652.214,41 | R$ 1.113,679593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 6.653.885,14 | R$ 1.113,959298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 6.670.258,65 | R$ 1.116,700467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 6.671.929,88 | R$ 1.116,980256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 6.673.601,17 | R$ 1.117,260055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 6.675.368,79 | R$ 1.117,555981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 6.677.043,00 | R$ 1.117,836268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/07/2026 | R$ 6.678.717,41 | R$ 1.118,116590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |