Patrimônio líquido
R$ 12.220.032,27
subclasse
R$ 12.220.032,27
R$ 1.311,25
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
DENARIUS FIDC
39.591.404/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
DENARIUS FIDC
39.591.404/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
2QZB91769112461
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.220.032,27 | R$ 1.311,248941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.212.290,06 | R$ 1.310,418177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.204.552,76 | R$ 1.309,587939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.196.820,35 | R$ 1.308,758227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.189.092,85 | R$ 1.307,929041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.181.370,24 | R$ 1.307,100380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.173.652,53 | R$ 1.306,272245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.165.939,71 | R$ 1.305,444634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.158.231,77 | R$ 1.304,617547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.150.528,71 | R$ 1.303,790984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.142.830,54 | R$ 1.302,964945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.135.031,66 | R$ 1.302,128101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.127.237,79 | R$ 1.301,291794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.119.448,93 | R$ 1.300,456023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.111.665,07 | R$ 1.299,620790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.103.886,21 | R$ 1.298,786093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.096.112,35 | R$ 1.297,951932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.088.343,47 | R$ 1.297,118307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.080.579,59 | R$ 1.296,285218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.072.820,70 | R$ 1.295,452663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.065.066,78 | R$ 1.294,620643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.057.317,85 | R$ 1.293,789158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |