Patrimônio líquido
R$ 8.960.588,57
subclasse
R$ 8.960.588,57
R$ 1.146,41
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA I RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.915.923/0001-28
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA I -RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.915.923/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
HVNRC1740072987
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.960.588,57 | R$ 1.146,406647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 8.979.745,98 | R$ 1.148,857622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 8.989.247,18 | R$ 1.150,073194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 8.979.946,32 | R$ 1.148,883253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 8.956.898,32 | R$ 1.145,934521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 8.949.237,51 | R$ 1.144,954406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 8.951.448,89 | R$ 1.145,237327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 8.942.256,83 | R$ 1.144,061306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 8.946.560,94 | R$ 1.144,611969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 8.942.571,77 | R$ 1.144,101599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 8.931.453,98 | R$ 1.142,679203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 8.948.721,75 | R$ 1.144,888420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 8.924.616,76 | R$ 1.141,804458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 8.957.847,05 | R$ 1.146,055900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 8.957.267,86 | R$ 1.145,981799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 8.976.029,61 | R$ 1.148,382154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 8.981.401,42 | R$ 1.149,069417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 8.993.377,11 | R$ 1.150,601572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 8.994.525,07 | R$ 1.150,748441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 8.957.223,88 | R$ 1.145,976172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 8.909.603,99 | R$ 1.139,883742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 9.089.931,79 | R$ 1.162,954659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |