Patrimônio líquido
R$ 93.477.039,78
subclasse
R$ 93.477.039,78
R$ 1.042,82
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
25
-
Fundo/Casca
VARYAGI I FIDC CONSIGNADO PÚBLICO – RESP LIMITADA
57.407.013/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
VARYAGI I FIDC CONSIGNADO PÚBLICO – RESP LIMITADA
57.407.013/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
9YJYY1739300210
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 93.477.039,78 | R$ 1.042,816615 | R$ 0,00 | R$ 3.850.986,45 | 25 |
| 30/06/2026 | R$ 95.929.773,49 | R$ 1.070,178965 | R$ 0,00 | R$ 2.677.737,53 | 26 |
| 29/05/2026 | R$ 97.293.874,34 | R$ 1.085,396681 | R$ 0,00 | R$ 2.309.309,58 | 25 |
| 30/04/2026 | R$ 98.329.353,17 | R$ 1.096,948336 | R$ 0,00 | R$ 9.381.562,16 | 25 |
| 31/03/2026 | R$ 106.360.164,65 | R$ 1.186,538932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/02/2026 | R$ 104.814.722,16 | R$ 1.169,298194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 103.561.127,34 | R$ 1.155,313268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 102.117.537,06 | R$ 1.139,208779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/12/2025 | R$ 100.643.020,84 | R$ 1.122,759285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 100.626.782,70 | R$ 1.122,578135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/11/2025 | R$ 100.559.540,70 | R$ 1.121,827992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/11/2025 | R$ 100.492.343,60 | R$ 1.121,078352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/11/2025 | R$ 100.425.191,50 | R$ 1.120,329212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/11/2025 | R$ 100.358.084,20 | R$ 1.119,580572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/11/2025 | R$ 100.291.021,80 | R$ 1.118,832433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/11/2025 | R$ 100.224.004,10 | R$ 1.118,084794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/11/2025 | R$ 100.157.031,30 | R$ 1.117,337655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/11/2025 | R$ 106.610.122,30 | R$ 1.189,327423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/11/2025 | R$ 106.538.882,00 | R$ 1.188,532677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/11/2025 | R$ 106.467.689,40 | R$ 1.187,738462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/11/2025 | R$ 106.396.544,30 | R$ 1.186,944778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/11/2025 | R$ 106.325.446,80 | R$ 1.186,151624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |