Patrimônio líquido
R$ 537.740.630,45
subclasse
R$ 537.740.630,45
R$ 1,81
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
17007 NAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.878.616/0001-98
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
17007 NAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.878.616/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
LROU61737493492
Atualizado: 06/08/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 537.740.630,45 | R$ 1,809206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 533.127.991,82 | R$ 1,793687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 534.228.401,21 | R$ 1,797389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 530.363.592,27 | R$ 1,784386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 530.446.903,40 | R$ 1,784666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 579.125.596,65 | R$ 1,948444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 576.958.345,23 | R$ 1,950339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 577.212.450,16 | R$ 1,951198 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 533.336.238,19 | R$ 1,817626 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 526.072.494,85 | R$ 1,805977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 528.520.786,62 | R$ 1,814382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 563.514.847,84 | R$ 1,953355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 566.181.372,35 | R$ 1,965053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 566.064.797,96 | R$ 1,981151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 561.552.319,36 | R$ 1,965358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 557.784.347,66 | R$ 1,952170 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 556.637.129,91 | R$ 1,965351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 581.565.637,27 | R$ 2,053368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 582.347.962,83 | R$ 2,056130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |