Patrimônio líquido
R$ 155.367.518,95
subclasse
R$ 155.367.518,95
R$ 1,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
17007 NAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.878.616/0001-98
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
17007 NAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.878.616/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
3QYDE1737493712
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 155.367.518,95 | R$ 1,002371 | R$ 0,00 | R$ 2.032.143,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 155.275.554,70 | R$ 1,001778 | R$ 0,00 | R$ 2.055.323,25 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 155.372.910,43 | R$ 1,002406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 155.283.634,14 | R$ 1,001830 | R$ 0,00 | R$ 1.996.372,10 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 155.378.294,20 | R$ 1,002441 | R$ 0,00 | R$ 1.922.426,25 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 155.191.714,60 | R$ 1,001237 | R$ 0,00 | R$ 1.927.851,25 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 155.383.666,33 | R$ 1,002475 | R$ 0,00 | R$ 1.927.851,25 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 155.287.660,80 | R$ 1,001856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 155.479.731,20 | R$ 1,003095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 155.383.666,33 | R$ 1,002475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 155.287.660,87 | R$ 1,001856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 155.383.665,86 | R$ 1,002475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 155.383.666,33 | R$ 1,002475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 155.287.660,42 | R$ 1,001856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 155.378.294,88 | R$ 1,002441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 155.275.554,50 | R$ 1,001778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 155.367.515,78 | R$ 1,002371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 155.259.290,90 | R$ 1,001673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 155.654.018,60 | R$ 1,004220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |