Patrimônio líquido
R$ 95.370.245,79
subclasse
R$ 95.370.245,79
R$ 122,46
21/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias úteis
-
14,31%
Fundo/Casca
SAFRA EXTRA BANCOS VIP FIF
59.163.811/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EXTRA BANCOS VIP CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.163.811/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
167010
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 95.370.245,79 | R$ 122,459883 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 95.323.102,45 | R$ 122,398871 | R$ 552.864,00 | R$ 215.810,21 | 340 |
| 19/08/2026 | R$ 94.936.783,64 | R$ 122,335389 | R$ 439.762,61 | R$ 195.542,03 | 339 |
| 18/08/2026 | R$ 94.644.917,86 | R$ 122,273835 | R$ 494.427,72 | R$ 269.508,26 | 340 |
| 17/08/2026 | R$ 94.370.903,10 | R$ 122,210256 | R$ 921.745,26 | R$ 141.931,23 | 339 |
| 14/08/2026 | R$ 93.545.119,90 | R$ 122,150230 | R$ 502.000,00 | R$ 495.516,41 | 337 |
| 13/08/2026 | R$ 93.491.827,58 | R$ 122,089104 | R$ 465.000,00 | R$ 122.325,58 | 338 |
| 12/08/2026 | R$ 93.102.419,93 | R$ 122,027851 | R$ 786.592,00 | R$ 1.553.320,96 | 336 |
| 11/08/2026 | R$ 93.822.050,86 | R$ 121,966625 | R$ 0,00 | R$ 117.656,58 | 334 |
| 10/08/2026 | R$ 93.893.718,25 | R$ 121,906915 | R$ 118.228,39 | R$ 1.111.596,36 | 334 |
| 07/08/2026 | R$ 94.837.886,44 | R$ 121,843705 | R$ 165.000,00 | R$ 61.129,21 | 334 |
| 06/08/2026 | R$ 94.686.467,59 | R$ 121,782550 | R$ 628.052,24 | R$ 599.028,63 | 334 |
| 05/08/2026 | R$ 94.608.517,95 | R$ 121,719604 | R$ 200.000,00 | R$ 522.037,43 | 333 |
| 04/08/2026 | R$ 94.882.777,50 | R$ 121,658343 | R$ 804.000,00 | R$ 351.146,76 | 330 |
| 03/08/2026 | R$ 94.390.670,23 | R$ 121,607770 | R$ 107.778,75 | R$ 2.149.164,77 | 330 |
| 31/07/2026 | R$ 96.382.221,53 | R$ 121,544925 | R$ 2.570.985,35 | R$ 2.857.072,68 | 330 |
| 30/07/2026 | R$ 96.617.552,46 | R$ 121,481107 | R$ 171.647,37 | R$ 112.181,88 | 328 |
| 29/07/2026 | R$ 96.512.572,23 | R$ 121,423845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 28/07/2026 | R$ 96.463.810,15 | R$ 121,362496 | R$ 791.173,82 | R$ 1.029.723,17 | 327 |
| 27/07/2026 | R$ 96.652.105,73 | R$ 121,299427 | R$ 167.778,00 | R$ 436.301,86 | 327 |
| 24/07/2026 | R$ 96.869.205,07 | R$ 121,235068 | R$ 585.301,75 | R$ 56.854,99 | 327 |
| 23/07/2026 | R$ 96.292.438,05 | R$ 121,174262 | R$ 90.003,00 | R$ 295.576,00 | 326 |