Patrimônio líquido
R$ 5.634.791,08
subclasse
R$ 5.634.791,08
R$ 1.093,59
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.211.468/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.211.468/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR
RE9JN1732541126
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.634.791,08 | R$ 1.093,591535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.641.862,13 | R$ 1.094,963873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.567.806,49 | R$ 1.080,591269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.436.583,29 | R$ 1.055,123674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.413.462,50 | R$ 1.050,636427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.406.455,79 | R$ 1.049,276575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.248.930,88 | R$ 1.018,704385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.429.215,60 | R$ 1.053,693765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.427.624,14 | R$ 1.053,384896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.502.106,34 | R$ 1.067,840286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.447.416,18 | R$ 1.057,226105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.423.125,35 | R$ 1.052,511777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.465.471,11 | R$ 1.060,730176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.445.010,19 | R$ 1.056,759153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.170.437,19 | R$ 1.003,470450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.669.756,99 | R$ 906,299212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.857.056,72 | R$ 942,650053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.895.402,93 | R$ 950,092226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.082.998,06 | R$ 986,500399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.171.759,04 | R$ 1.003,726992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.117.245,98 | R$ 993,147182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.087.043,35 | R$ 987,285503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |