Patrimônio líquido
R$ 4.816.737,67
subclasse
R$ 4.816.737,67
R$ 1.350,69
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH
48.169.685/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MENESTYS
Classe
EOS FIDC WH
48.169.685/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
7CVAW1732109649
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.816.737,67 | R$ 1.350,685703 | R$ 259.015,74 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 4.486.736,47 | R$ 1.329,700551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 4.422.546,55 | R$ 1.310,677064 | R$ 320.781,03 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 4.043.610,40 | R$ 1.292,727007 | R$ 119.545,73 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 3.869.639,93 | R$ 1.274,802076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 3.810.197,86 | R$ 1.255,219667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 3.762.030,35 | R$ 1.239,351513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 3.706.603,96 | R$ 1.221,092016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 3.649.413,89 | R$ 1.202,251498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 3.600.494,19 | R$ 1.186,135545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 3.542.436,39 | R$ 1.167,009165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 7.569.278,20 | R$ 1.149,002889 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 5.484.948,60 | R$ 1.132,074507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 5.396.504,37 | R$ 1.113,819923 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 3.333.927,64 | R$ 1.098,318695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 3.285.689,62 | R$ 1.082,427312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 3.241.254,04 | R$ 1.067,788594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 3.200.938,09 | R$ 1.054,507033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 3.159.854,83 | R$ 1.040,972693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |