Patrimônio líquido
R$ 78.017.930,91
subclasse
R$ 78.017.930,91
R$ 1.005,46
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR 2ª SÉRIE DO FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
11CTD1733505746
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 78.017.930,91 | R$ 1.005,457704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/08/2026 | R$ 77.970.762,82 | R$ 1.004,849824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 77.923.623,28 | R$ 1.004,242312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 77.876.512,22 | R$ 1.003,635167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 77.829.429,67 | R$ 1.003,028390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 77.782.375,55 | R$ 1.002,421979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 77.735.349,89 | R$ 1.001,815935 | R$ 200.368,20 | R$ 200.368,20 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 77.688.352,67 | R$ 1.001,210257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 77.641.383,86 | R$ 1.000,604946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 77.594.443,43 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 78.551.658,34 | R$ 1.012,336127 | R$ 151.850,42 | R$ 151.850,42 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 78.504.167,59 | R$ 1.011,724089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 78.456.022,55 | R$ 1.011,103619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 78.407.907,06 | R$ 1.010,483529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 78.359.821,03 | R$ 1.009,863820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 78.311.764,53 | R$ 1.009,244491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 78.263.737,51 | R$ 1.008,625541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 78.215.739,91 | R$ 1.008,006971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 78.167.771,76 | R$ 1.007,388781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 78.119.833,04 | R$ 1.006,770970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 78.071.923,69 | R$ 1.006,153537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 78.024.043,76 | R$ 1.005,536483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |