Patrimônio líquido
R$ 9.708.028,36
subclasse
R$ 9.708.028,36
R$ 1.006,41
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A 2ª SÉRIE DO FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
OQK2V1733506055
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.708.028,36 | R$ 1.006,411169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 9.701.137,35 | R$ 1.005,696792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.694.251,23 | R$ 1.004,982922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.687.369,99 | R$ 1.004,269558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.680.493,65 | R$ 1.003,556702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.673.622,17 | R$ 1.002,844350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.666.755,58 | R$ 1.002,132505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.659.893,86 | R$ 1.001,421165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.653.037,01 | R$ 1.000,710329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.646.185,04 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.785.771,82 | R$ 1.014,470672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.778.825,63 | R$ 1.013,750575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.771.799,28 | R$ 1.013,022168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.764.777,99 | R$ 1.012,294285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.757.761,75 | R$ 1.011,566926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.750.750,55 | R$ 1.010,840090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.743.744,39 | R$ 1.010,113775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.736.743,26 | R$ 1.009,387983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.729.747,15 | R$ 1.008,662711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.722.756,08 | R$ 1.007,937961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.715.770,04 | R$ 1.007,213733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.708.789,01 | R$ 1.006,490024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |