Patrimônio líquido
R$ 11.411.687,38
subclasse
R$ 11.411.687,38
R$ 198.493,91
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.916.976/0001-23
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES
Gestor
HSI
Classe
HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.916.976/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HSI VI REAL ESTATE FIP MULTI RESP LIMITADA CLASSE C
ZXZXZXYYY
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.411.687,38 | R$ 198.493,908717 | R$ 37.457,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.374.767,05 | R$ 198.502,697085 | R$ 160.786,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.168.776,69 | R$ 197.705,365926 | R$ 92.665,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.075.596,04 | R$ 197.695,010652 | R$ 96.189,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.978.913,77 | R$ 197.684,981569 | R$ 70.290,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.907.840,73 | R$ 197.670,041308 | R$ 117.800,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.789.467,30 | R$ 197.658,334767 | R$ 52.018,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.736.864,68 | R$ 197.647,065802 | R$ 8.990,12 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 8.580.320,94 | R$ 158.114,238507 | R$ 53.163,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 8.526.341,98 | R$ 158.098,764584 | R$ 97.805,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 8.427.773,85 | R$ 158.083,947709 | R$ 63.701,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.363.605,05 | R$ 158.074,833679 | R$ 79.801,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.283.417,54 | R$ 158.067,187680 | R$ 114.292,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.201.584,39 | R$ 158.686,253748 | R$ 24.828,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.175.988,37 | R$ 158.671,367182 | R$ 143.436,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.022.262,29 | R$ 158.471,619053 | R$ 30.602,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.990.411,77 | R$ 158.446,936611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.988.776,25 | R$ 158.414,504849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.983.999,52 | R$ 158.319,784044 | R$ 9.366.929,16 | R$ 0,00 | 1 |