Patrimônio líquido
R$ 30.037.506,73
subclasse
R$ 30.037.506,73
R$ 1.337,67
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT SOLIS EXT CAPITAL FC FIDC RESP LIMITADA
47.117.622/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MT SOLIS EXT CAPITAL FC FIDC RESP LIMITADA
47.117.622/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
AHGPN1739302174
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.037.506,73 | R$ 1.337,672681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 29.564.345,16 | R$ 1.316,601181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 29.135.552,11 | R$ 1.297,505563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 28.731.060,58 | R$ 1.279,492175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 28.327.276,57 | R$ 1.261,510295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 27.886.290,70 | R$ 1.241,871690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 27.529.037,63 | R$ 1.225,961991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 27.118.022,82 | R$ 1.207,658099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 26.694.016,13 | R$ 1.188,775634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 26.333.167,53 | R$ 1.172,705815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 25.902.871,03 | R$ 1.153,543243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 25.497.863,98 | R$ 1.135,506897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 25.117.175,05 | R$ 1.118,553520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 24.706.748,45 | R$ 1.100,275823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 24.358.258,51 | R$ 1.084,756376 | R$ 4.150.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 19.893.885,22 | R$ 1.068,847379 | R$ 2.450.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 17.201.358,55 | R$ 1.054,191494 | R$ 5.550.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 11.478.928,28 | R$ 1.040,890627 | R$ 2.650.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 8.706.628,14 | R$ 1.027,335253 | R$ 6.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.925.417,29 | R$ 1.013,377523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |