Patrimônio líquido
R$ 13.686.767,68
subclasse
R$ 13.686.767,68
R$ 1.459,72
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
BONA FIDE FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.944.590/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BONA FIDE FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.944.590/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE: MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
VSW1D1737135899
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.686.767,68 | R$ 1.459,722727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 13.674.036,79 | R$ 1.458,364951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 13.661.317,73 | R$ 1.457,008436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 13.648.610,51 | R$ 1.455,653185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 13.635.915,11 | R$ 1.454,299193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 13.623.231,52 | R$ 1.452,946462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 13.610.559,72 | R$ 1.451,594987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 13.597.899,71 | R$ 1.450,244770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 13.585.251,48 | R$ 1.448,895810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 13.572.615,01 | R$ 1.447,548104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 13.559.990,30 | R$ 1.446,201652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 13.547.254,49 | R$ 1.444,843351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 13.534.540,44 | R$ 1.443,487370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 13.521.833,42 | R$ 1.442,132140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 13.509.138,34 | R$ 1.440,778183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 13.496.455,17 | R$ 1.439,425496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 13.483.783,92 | R$ 1.438,074080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 13.471.124,56 | R$ 1.436,723933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 13.458.477,08 | R$ 1.435,375052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 13.445.841,48 | R$ 1.434,027439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 13.433.217,75 | R$ 1.432,681091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 13.420.605,86 | R$ 1.431,336006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |