Patrimônio líquido
R$ 9.471.824,92
subclasse
R$ 9.471.824,92
R$ 126.078,26
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HSI REAL ESTATE VI D FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
53.411.960/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HSI
Classe
CLASSE A DO HSI REAL ESTATE VI D FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
53.411.960/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
P5TQR1738590280
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.471.824,92 | R$ 126.078,255661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.471.873,35 | R$ 126.078,900307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.471.921,78 | R$ 126.079,544953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.471.969,11 | R$ 126.080,174956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.472.017,44 | R$ 126.080,818271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/2026 | R$ 10.117.386,20 | R$ 134.671,239674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.117.138,01 | R$ 134.667,936048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.117.332,41 | R$ 134.670,523682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.117.975,43 | R$ 134.679,082839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.413.575,19 | R$ 125.302,900921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.413.557,22 | R$ 125.302,661725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.413.533,04 | R$ 125.302,339868 | R$ 126.460,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.287.276,72 | R$ 125.738,315672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.273.209,06 | R$ 125.547,856840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.287.467,47 | R$ 125.740,898192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.288.095,05 | R$ 125.749,394854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.274.261,14 | R$ 125.562,100711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.287.856,26 | R$ 125.746,161931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.274.461,46 | R$ 125.564,812797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.274.508,26 | R$ 125.565,446412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.274.508,58 | R$ 125.565,450744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.274.088,54 | R$ 125.559,763919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |