Patrimônio líquido
R$ 9.137.561,48
subclasse
R$ 9.137.561,48
R$ 1.357,32
20/08/2026
R$ 10.000,00
60
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
LOYALTY FIDC
57.998.329/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
LOYALTY FIDC
57.998.329/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
0020761
Atualizado: 21/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.137.561,48 | R$ 1.357,317352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 9.130.731,95 | R$ 1.356,302875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 9.123.907,52 | R$ 1.355,289157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 9.117.088,19 | R$ 1.354,276195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 9.110.273,96 | R$ 1.353,263992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 9.103.464,82 | R$ 1.352,252544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 9.096.660,78 | R$ 1.351,241854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 9.089.861,81 | R$ 1.350,231918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 9.083.067,93 | R$ 1.349,222737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 9.076.279,13 | R$ 1.348,214311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 9.069.495,40 | R$ 1.347,206638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 9.062.716,74 | R$ 1.346,199718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 9.055.864,31 | R$ 1.345,181840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 9.049.017,07 | R$ 1.344,164733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 9.042.175,00 | R$ 1.343,148394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 9.035.338,10 | R$ 1.342,132823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 9.028.506,38 | R$ 1.341,118021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 9.021.679,81 | R$ 1.340,103984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 9.014.858,41 | R$ 1.339,090716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 9.008.042,17 | R$ 1.338,078214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 9.001.231,09 | R$ 1.337,066478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 8.994.425,15 | R$ 1.336,055506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |