Patrimônio líquido
R$ 499.275.893,08
subclasse
R$ 499.275.893,08
R$ 998,55
31/07/2026
-
-
Dias
1
-3,93%
Fundo/Casca
CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.123.558/0001-00
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.123.558/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
RG7X41738760594
Atualizado: 07/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 499.275.893,08 | R$ 998,551786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 497.058.772,80 | R$ 994,117546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 493.734.120,74 | R$ 987,468241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 489.835.221,00 | R$ 979,670442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 486.344.343,00 | R$ 972,688686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 483.086.510,90 | R$ 966,173022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 482.357.908,38 | R$ 964,715817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 481.213.412,60 | R$ 962,426825 | R$ 0,00 | R$ 41.650.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 523.701.269,45 | R$ 1.047,402539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 522.844.356,30 | R$ 1.045,690000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 521.580.701,86 | R$ 1.043,161404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 520.567.080,50 | R$ 1.041,134161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 519.699.653,48 | R$ 1.039,399307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 517.757.245,63 | R$ 1.035,514491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 516.325.837,64 | R$ 1.032,651675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 513.258.211,21 | R$ 1.026,516422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 508.264.722,60 | R$ 1.016,529445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 505.086.175,28 | R$ 1.010,172351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 503.805.547,59 | R$ 1.007,611095 | R$ 500.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |