Patrimônio líquido
R$ 602.892.944,64
subclasse
R$ 602.892.944,64
R$ 814,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-19,97%
Fundo/Casca
CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.123.558/0001-00
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.123.558/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C
0HEHR1738675888
Atualizado: 07/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 602.892.944,64 | R$ 814,720195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 594.792.096,80 | R$ 803,773104 | R$ 0,00 | R$ 148.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 790.767.656,70 | R$ 1.068,604941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 781.384.426,30 | R$ 1.055,924900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 771.978.890,70 | R$ 1.043,214717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 761.671.318,30 | R$ 1.029,285565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 753.297.672,89 | R$ 1.017,969828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 743.644.699,78 | R$ 1.004,925270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 793.666.230,80 | R$ 1.072,521934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 784.458.918,94 | R$ 1.060,080000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 773.456.020,73 | R$ 1.045,210839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 763.075.947,59 | R$ 1.031,183713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 753.297.672,88 | R$ 1.017,969828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 742.731.845,36 | R$ 1.003,691683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 786.758.199,47 | R$ 1.063,186756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 776.884.801,78 | R$ 1.049,844327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 767.799.677,06 | R$ 1.037,567131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 759.585.436,15 | R$ 1.026,466806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 751.227.039,23 | R$ 1.015,171675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 742.688.201,87 | R$ 1.003,632705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |