Patrimônio líquido
R$ 750.435.382,56
subclasse
R$ 750.435.382,56
R$ 1.000,58
31/07/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
VOLKSWAGEN TERA FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
58.349.979/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
VOLKSWAGEN TERA FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
58.349.979/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
75WHM1738183644
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 750.435.382,56 | R$ 1.000,580510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 796.551.207,95 | R$ 1.062,068277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 786.813.611,58 | R$ 1.049,084815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2026 | R$ 777.598.968,10 | R$ 1.036,798624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 768.359.111,92 | R$ 1.024,478816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 758.230.271,87 | R$ 1.010,973696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 811.017.510,81 | R$ 1.081,356681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 800.756.364,67 | R$ 1.067,675153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 790.145.810,91 | R$ 1.053,527748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 781.095.364,86 | R$ 1.041,460486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 770.278.148,82 | R$ 1.027,037532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 760.071.451,65 | R$ 1.013,428602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 750.454.884,63 | R$ 1.000,606513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 794.896.326,71 | R$ 1.059,861769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 785.410.200,38 | R$ 1.047,213601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 775.681.078,58 | R$ 1.034,241438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 766.729.925,84 | R$ 1.022,306568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 758.639.828,70 | R$ 1.011,519772 | R$ 653.528.549,80 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 100.054.557,37 | R$ 1.000,545574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |