Patrimônio líquido
R$ 3.934.664.500,02
subclasse
R$ 3.934.664.500,02
R$ 2.490,98
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MONEE FC FIDC - RESP LIMITADA
58.900.579/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CIC DO MONEE FC FIDC - RESP LIMITADA
58.900.579/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MONEE FIC FIDC - ÚNICA
0158720
Atualizado: 21/08/2026, 01h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.934.664.500,02 | R$ 2.490,976848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.929.318.996,70 | R$ 2.487,592690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.921.897.298,33 | R$ 2.482,894125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.885.769.412,13 | R$ 2.460,022104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.883.803.477,93 | R$ 2.458,777501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.869.820.565,57 | R$ 2.449,925129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.851.020.250,72 | R$ 2.438,022933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.816.262.249,50 | R$ 2.416,018166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.803.172.677,90 | R$ 2.407,731355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.774.367.784,26 | R$ 2.389,495411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.870.822.483,61 | R$ 2.450,559429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.865.342.663,10 | R$ 2.447,090237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.847.495.483,00 | R$ 2.435,791456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.796.602.506,16 | R$ 2.403,571879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.864.092.520,93 | R$ 2.446,298791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.818.106.628,36 | R$ 2.417,185815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.782.182.430,13 | R$ 2.394,442746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.774.131.590,64 | R$ 2.389,345880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.757.638.340,41 | R$ 2.378,904252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.799.148.462,20 | R$ 2.405,183685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.787.772.270,57 | R$ 2.397,981589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.771.162.197,46 | R$ 2.387,466002 | R$ 250.896.592,95 | R$ 0,00 | 1 |