Patrimônio líquido
R$ 22.895.147,77
subclasse
R$ 22.895.147,77
R$ 15.185,84
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
WK CAPITAL FIDC
58.157.509/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO WK CAPITAL FIDC
58.157.509/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
MI4IM1732046567
Atualizado: 21/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.895.147,77 | R$ 15.185,838244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.888.274,08 | R$ 15.181,279080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.835.449,61 | R$ 15.146,241793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.796.203,32 | R$ 15.120,210609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.993.994,89 | R$ 15.251,401323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.967.162,79 | R$ 15.233,604192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.942.141,39 | R$ 15.217,008059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.893.643,05 | R$ 15.184,840197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.868.325,27 | R$ 15.168,047481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.785.801,97 | R$ 15.113,311626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.690.135,77 | R$ 15.049,858381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.673.821,30 | R$ 15.039,037358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.582.280,81 | R$ 14.978,320604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.590.307,98 | R$ 14.983,644845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.617.662,96 | R$ 15.001,788790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.580.965,05 | R$ 14.977,447889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.589.346,39 | R$ 14.983,007044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.649.415,59 | R$ 15.022,849598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.620.655,48 | R$ 15.003,773662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.596.494,32 | R$ 14.987,748106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.604.469,34 | R$ 14.993,037758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.581.512,59 | R$ 14.977,811060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |