Patrimônio líquido
R$ 172.079.548,55
subclasse
R$ 172.079.548,55
R$ 1.323,69
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 10
92223
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 172.079.548,55 | R$ 1.323,688835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 171.977.182,59 | R$ 1.322,901405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 171.874.877,52 | R$ 1.322,114442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 171.772.633,31 | R$ 1.321,327949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 171.670.449,93 | R$ 1.320,541923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 171.568.327,33 | R$ 1.319,756364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 171.466.265,48 | R$ 1.318,971273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 171.364.264,35 | R$ 1.318,186649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 171.262.323,89 | R$ 1.317,402491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 171.160.444,08 | R$ 1.316,618801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 171.057.136,60 | R$ 1.315,824128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 170.953.891,47 | R$ 1.315,029934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 170.850.708,66 | R$ 1.314,236220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 170.747.588,12 | R$ 1.313,442986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 170.644.529,83 | R$ 1.312,650229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 170.541.533,74 | R$ 1.311,857952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 170.438.599,81 | R$ 1.311,066152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 170.335.728,02 | R$ 1.310,274831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 170.232.918,31 | R$ 1.309,483987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 170.130.170,66 | R$ 1.308,693620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 170.027.485,02 | R$ 1.307,903731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 169.924.861,36 | R$ 1.307,114318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |