Patrimônio líquido
R$ -203.020,34
subclasse
R$ -203.020,34
R$ -383,08
31/07/2026
-
360
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
NEW ERA FIDC
55.102.194/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
FORTIS ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO NEW ERA FIDC
55.102.194/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEW ERA FIDC SUB JUNIOR
9318SJR
Atualizado: 19/08/2026, 11h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -203.020,34 | R$ -383,080116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ -113.109,86 | R$ -213,427572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.441,99 | R$ 14,042329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 120.195,95 | R$ 226,798351 | R$ 0,00 | R$ 34.664,80 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 28.339,47 | R$ 38,625923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 159.368,20 | R$ 217,214498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 251.579,77 | R$ 342,896347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 362.121,32 | R$ 493,561457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2025 | R$ 368.335,33 | R$ 502,030982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2025 | R$ 398.585,23 | R$ 543,260769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 362.430,04 | R$ 493,982233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2025 | R$ 362.899,68 | R$ 494,622340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2025 | R$ 362.751,61 | R$ 494,420525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2025 | R$ 363.140,99 | R$ 494,951239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2025 | R$ 363.083,80 | R$ 494,873290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 368.261,03 | R$ 501,929713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2025 | R$ 182.098,28 | R$ 248,194976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2025 | R$ 182.338,87 | R$ 248,522894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2025 | R$ 184.815,71 | R$ 251,898759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2025 | R$ 188.020,11 | R$ 256,266268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2025 | R$ 188.331,99 | R$ 256,691352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2025 | R$ 190.887,47 | R$ 260,174402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |