Patrimônio líquido
R$ 103.327.562,61
subclasse
R$ 103.327.562,61
R$ 128,58
19/08/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
443
14,54%
Fundo/Casca
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF – RESP LIMITADA
57.829.025/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF – RESP LIMITADA
57.829.025/0001-10
ESG
Não
Benchmark
Subclasse
SUBCLASSE DE INVESTIMENTO IBIUNA RF ATIVO INST RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
0AYDG1734640049
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 103.327.562,61 | R$ 128,577302 | R$ 0,00 | R$ 4.270,70 | 443 |
| 18/08/2026 | R$ 103.266.058,72 | R$ 128,495458 | R$ 105.117,37 | R$ 46.388,46 | 444 |
| 17/08/2026 | R$ 103.151.734,52 | R$ 128,426241 | R$ 10.128,68 | R$ 1.815,16 | 445 |
| 14/08/2026 | R$ 103.051.764,02 | R$ 128,312117 | R$ 0,00 | R$ 89.462,26 | 445 |
| 13/08/2026 | R$ 103.100.078,65 | R$ 128,260927 | R$ 500,00 | R$ 36.387,25 | 448 |
| 12/08/2026 | R$ 103.067.633,16 | R$ 128,175948 | R$ 31.678,43 | R$ 27.422,59 | 449 |
| 11/08/2026 | R$ 102.995.876,11 | R$ 128,091999 | R$ 0,00 | R$ 8.378,56 | 449 |
| 10/08/2026 | R$ 102.947.041,15 | R$ 128,020851 | R$ 1.045,95 | R$ 0,00 | 450 |
| 07/08/2026 | R$ 102.872.133,43 | R$ 127,928998 | R$ 1.234,56 | R$ 0,00 | 450 |
| 06/08/2026 | R$ 102.704.285,02 | R$ 127,721799 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 05/08/2026 | R$ 102.672.864,94 | R$ 127,684093 | R$ 178.987,11 | R$ 0,00 | 448 |
| 04/08/2026 | R$ 102.407.578,81 | R$ 127,576584 | R$ 500,00 | R$ 500.000,00 | 448 |
| 03/08/2026 | R$ 102.877.780,51 | R$ 127,540262 | R$ 0,00 | R$ 5.883,64 | 448 |
| 31/07/2026 | R$ 102.837.922,07 | R$ 127,483558 | R$ 500,00 | R$ 26.375,60 | 450 |
| 30/07/2026 | R$ 102.806.929,91 | R$ 127,413079 | R$ 655,77 | R$ 2.000,00 | 451 |
| 29/07/2026 | R$ 102.742.757,69 | R$ 127,331883 | R$ 1.510,00 | R$ 11.000,00 | 450 |
| 28/07/2026 | R$ 102.767.014,04 | R$ 127,350182 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 27/07/2026 | R$ 102.767.462,13 | R$ 127,358173 | R$ 0,00 | R$ 5.907,44 | 448 |
| 24/07/2026 | R$ 102.669.290,07 | R$ 127,229196 | R$ 559,47 | R$ 0,00 | 450 |
| 23/07/2026 | R$ 102.580.904,27 | R$ 127,120360 | R$ 7.960,76 | R$ 0,00 | 450 |
| 22/07/2026 | R$ 102.483.357,75 | R$ 127,009335 | R$ 16.149,92 | R$ 145.000,00 | 450 |
| 21/07/2026 | R$ 102.630.079,10 | R$ 127,031455 | R$ 17.013,38 | R$ 0,00 | 450 |