Patrimônio líquido
R$ 138.986.939,80
subclasse
R$ 138.986.939,80
R$ 1.629,13
19/08/2026
-
0
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
DBANK FIDC DE RESP LIMITADA
55.106.118/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
DBANK FIDC DE RESP LIMITADA-UNICA
55.106.118/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
0224330
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 138.986.939,80 | R$ 1.629,130235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 138.847.069,55 | R$ 1.627,490751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 138.707.340,06 | R$ 1.625,852917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 138.567.751,25 | R$ 1.624,216732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 138.428.302,44 | R$ 1.622,582188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 138.288.994,32 | R$ 1.620,949293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 138.149.826,19 | R$ 1.619,318039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 138.010.798,83 | R$ 1.617,688435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 137.871.910,36 | R$ 1.616,060459 | R$ 3.985.355,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 133.751.817,13 | R$ 1.614,434125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 133.614.948,51 | R$ 1.612,782070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 133.478.219,17 | R$ 1.611,131696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 133.341.629,83 | R$ 1.609,483012 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 132.209.985,49 | R$ 1.607,836018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 132.074.694,57 | R$ 1.606,190714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 131.939.541,71 | R$ 1.604,547089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 131.804.527,07 | R$ 1.602,905145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 131.669.650,50 | R$ 1.601,264880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 131.534.912,15 | R$ 1.599,626296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 131.400.311,95 | R$ 1.597,989392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 131.265.849,07 | R$ 1.596,354158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 131.131.523,43 | R$ 1.594,720593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |