Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.046,72
23/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GENIAL REAL ESTATE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.517.380/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
GENIAL REAL ESTATE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.517.380/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
1734622357
Atualizado: 26/09/2025, 15h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.046,717723 | R$ 0,00 | R$ 15.700.765,85 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 15.546.932,03 | R$ 1.036,462135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 15.362.905,83 | R$ 1.024,193722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 15.247.061,42 | R$ 1.016,470761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 15.064.665,43 | R$ 1.004,311029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |