Patrimônio líquido
R$ 4.080.440,13
subclasse
R$ 4.080.440,13
R$ 1.701,84
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UNIBLUE INVESTCOOP
56.213.199/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UNIBLUE INVESTCOOP
56.213.199/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
YRNQW1734115069
Atualizado: 04/08/2026, 12h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.080.440,13 | R$ 1.701,835505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.586.480,49 | R$ 1.912,890545 | R$ 418.410,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.127.736,67 | R$ 1.902,496703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.857.698,51 | R$ 1.778,034618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.644.586,99 | R$ 1.679,810335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.487.632,72 | R$ 1.607,469244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.303.385,37 | R$ 1.522,548618 | R$ 348.675,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.865.620,30 | R$ 1.478,854670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.807.504,39 | R$ 1.448,862918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.046.713,88 | R$ 1.364,475919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.045.177,27 | R$ 1.363,451515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.955.840,78 | R$ 1.303,893856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.950.403,75 | R$ 1.300,269167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.746.927,49 | R$ 1.164,618328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.014.001,68 | R$ 1.342,667784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.526.344,17 | R$ 1.017,562778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.522.566,56 | R$ 1.015,044373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.511.516,44 | R$ 1.007,677625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.502.612,88 | R$ 1.001,741923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |