Patrimônio líquido
R$ 5.882.681,52
subclasse
R$ 5.882.681,52
R$ 850,67
31/07/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
CONCRETO GENEVE FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
58.557.680/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CONCRETA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CONCRETO GENEVE FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
58.557.680/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
159298
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.882.681,52 | R$ 850,669966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 5.552.807,21 | R$ 802,968222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/05/2026 | R$ 6.216.664,01 | R$ 898,965777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/04/2026 | R$ 6.431.843,01 | R$ 930,081912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2026 | R$ 6.318.356,58 | R$ 913,671114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/02/2026 | R$ 6.023.705,09 | R$ 871,062794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/01/2026 | R$ 4.467.530,64 | R$ 646,030917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/12/2025 | R$ 5.210.470,49 | R$ 904,958982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |