Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE B

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

119130

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

18/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SANTA FÉ CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

58.137.699/0001-16

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SANTA FE

SANTA FÉ CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

58.137.699/0001-16

Não

SUBCLASSE B

119130

Dados periódicos

Atualizado: 29/10/2025, 19h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2025	R$ 0,00	R$ 1,068529	R$ 0,00	R$ 10.658,89	0
16/07/2025	R$ 10.711,41	R$ 1,073794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 10.727,11	R$ 1,075368	R$ 0,00	R$ 4.500.000,00	1
14/07/2025	R$ 4.508.143,67	R$ 1,074752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 4.505.595,71	R$ 1,074145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 4.503.123,59	R$ 1,073555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 4.500.590,40	R$ 1,072951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 4.498.004,50	R$ 1,072335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 4.495.380,05	R$ 1,071709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 4.493.050,66	R$ 1,071154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 4.490.352,89	R$ 1,070511	R$ 600.000,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 3.888.140,13	R$ 1,069902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2025	R$ 3.885.839,52	R$ 1,069269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 3.883.623,88	R$ 1,068659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2025	R$ 3.881.336,35	R$ 1,068030	R$ 150.000,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 3.729.119,38	R$ 1,067395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 3.726.943,84	R$ 1,066772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 3.724.929,53	R$ 1,066196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 3.722.734,66	R$ 1,065567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 3.720.753,59	R$ 1,065000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 3.718.637,75	R$ 1,064395	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.