Patrimônio líquido
R$ 12.471.969,08
subclasse
R$ 12.471.969,08
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias corridos
24
14,35%
Fundo/Casca
SANTA FÉ CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.137.699/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SANTA FE
Classe
SANTA FÉ CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.137.699/0001-16
ESG
Não
Benchmark
Subclasse
SUBCLASSE A
119121
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.471.969,08 | R$ 1,247294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 12.465.795,13 | R$ 1,246676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.459.575,37 | R$ 1,246054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 12.453.226,49 | R$ 1,245419 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 12.472.144,96 | R$ 1,244713 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 12.345.795,70 | R$ 1,244073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 12.339.208,22 | R$ 1,243409 | R$ 95.881,58 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 12.236.929,59 | R$ 1,242759 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 12.229.734,65 | R$ 1,242130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 12.222.395,81 | R$ 1,241385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 12.216.300,71 | R$ 1,240766 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 12.235.072,50 | R$ 1,240134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 12.228.811,08 | R$ 1,239500 | R$ 0,00 | R$ 1.138,54 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 12.223.856,24 | R$ 1,238882 | R$ 15.551,16 | R$ 10.030,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 12.212.204,14 | R$ 1,238260 | R$ 167.039,17 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 12.039.096,36 | R$ 1,237637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 12.032.556,26 | R$ 1,236964 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 12.286.251,36 | R$ 1,236330 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 12.389.860,38 | R$ 1,235692 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 12.383.068,08 | R$ 1,235065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 12.376.777,12 | R$ 1,234437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 12.370.740,51 | R$ 1,233835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |