Patrimônio líquido
R$ 107.445.975,87
subclasse
R$ 107.445.975,87
R$ 1.097,90
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MPA FIDC NP
57.456.281/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SABRINA RIBEIRO MOLINA
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MPA FIDC NP
57.456.281/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
TQOCL1735915607
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.445.975,87 | R$ 1.097,904593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 107.416.028,87 | R$ 1.097,598589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 107.385.855,06 | R$ 1.097,290267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 107.355.720,56 | R$ 1.096,982346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.322.876,75 | R$ 1.096,646742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.320.515,20 | R$ 1.096,622611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 107.290.825,44 | R$ 1.096,319235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.260.774,76 | R$ 1.096,012171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 107.230.138,71 | R$ 1.095,699126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 107.198.494,02 | R$ 1.095,375774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.167.861,21 | R$ 1.095,062762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.136.951,61 | R$ 1.094,746921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.106.741,16 | R$ 1.094,438225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.075.838,78 | R$ 1.094,122458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.043.106,58 | R$ 1.093,787994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.012.773,33 | R$ 1.093,478043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 106.919.899,61 | R$ 1.092,529040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 106.889.690,84 | R$ 1.092,220361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 106.877.976,19 | R$ 1.092,100658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 106.845.370,29 | R$ 1.091,767485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 106.834.367,36 | R$ 1.091,655054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 106.804.270,32 | R$ 1.091,347517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |