Patrimônio líquido
R$ 108.343.827,76
subclasse
R$ 108.343.827,76
R$ 1.107,08
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MPA FIDC NP
57.456.281/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SABRINA RIBEIRO MOLINA
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MPA FIDC NP
57.456.281/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
TQOCL1735915607
Atualizado: 05/10/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 108.343.827,76 | R$ 1.107,079024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 108.313.448,49 | R$ 1.106,768603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 108.283.817,09 | R$ 1.106,465823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 108.256.154,09 | R$ 1.106,183157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 108.227.416,19 | R$ 1.105,889508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 108.196.736,27 | R$ 1.105,576014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 108.167.378,95 | R$ 1.105,276035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 108.137.953,25 | R$ 1.104,975357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 108.108.414,88 | R$ 1.104,673528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 108.078.763,17 | R$ 1.104,370541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 108.046.620,29 | R$ 1.104,042099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 108.017.091,65 | R$ 1.103,740369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 107.986.979,03 | R$ 1.103,432672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 107.956.733,22 | R$ 1.103,123615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 107.926.482,65 | R$ 1.102,814508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 107.894.055,91 | R$ 1.102,483165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 107.864.092,33 | R$ 1.102,176991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 107.834.842,56 | R$ 1.101,878111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 107.804.586,14 | R$ 1.101,568945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 107.771.404,25 | R$ 1.101,229886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 107.742.495,72 | R$ 1.100,934493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 107.712.487,83 | R$ 1.100,627866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |