Patrimônio líquido
R$ 1.514.919,76
subclasse
R$ 1.514.919,76
R$ 1.010,40
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SIMPALA FIDC SEN 22
06
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.514.919,76 | R$ 1.010,400952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.514.094,98 | R$ 1.009,850851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.513.270,64 | R$ 1.009,301044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.512.446,75 | R$ 1.008,751536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.511.623,31 | R$ 1.008,202329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.510.800,31 | R$ 1.007,653416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.509.977,77 | R$ 1.007,104809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.509.155,67 | R$ 1.006,556496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.508.334,02 | R$ 1.006,008483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.507.512,82 | R$ 1.005,460770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.506.692,07 | R$ 1.004,913357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.505.871,76 | R$ 1.004,366237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.505.051,90 | R$ 1.003,819418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.504.232,48 | R$ 1.003,272892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.503.413,51 | R$ 1.002,726667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.502.594,99 | R$ 1.002,180741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.501.776,91 | R$ 1.001,635109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.500.959,28 | R$ 1.001,089777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.500.142,09 | R$ 1.000,544739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.499.325,35 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 16.419,65 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.514.919,76 | R$ 1.010,400952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.514.094,98 | R$ 1.009,850851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |