Patrimônio líquido
R$ 13.465.405,94
subclasse
R$ 13.465.405,94
R$ 1.428,89
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CVPAR NC FIDC RESP LIMITADA
58.426.775/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CVPAR NC FIDC RESP LIMITADA
58.426.775/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
KXQJY1733939240
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.465.405,94 | R$ 1.428,889431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.457.823,91 | R$ 1.428,084859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.450.237,78 | R$ 1.427,279853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.442.654,17 | R$ 1.426,475114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.415.956,07 | R$ 1.423,642029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.408.394,20 | R$ 1.422,839597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.400.846,87 | R$ 1.422,038708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.393.301,68 | R$ 1.421,238045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.385.761,47 | R$ 1.420,437911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.359.231,07 | R$ 1.417,622623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.351.700,71 | R$ 1.416,823534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.344.095,66 | R$ 1.416,016520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.336.489,02 | R$ 1.415,209337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.328.885,41 | R$ 1.414,402475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.302.321,19 | R$ 1.411,583597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.294.648,91 | R$ 1.410,769449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.286.958,93 | R$ 1.409,953422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.279.376,00 | R$ 1.409,148755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.271.771,72 | R$ 1.408,341822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.245.297,02 | R$ 1.405,532444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.237.682,21 | R$ 1.404,724394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.230.098,01 | R$ 1.403,919592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |