Patrimônio líquido
R$ 51.864.818,80
subclasse
R$ 51.864.818,80
R$ 9.379,04
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RESP LIMITADA
57.354.123/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RESP LIMITADA
57.354.123/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
L8FO11736885334
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 51.864.818,80 | R$ 9.379,036010 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 51.184.038,76 | R$ 9.255,926344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.327.516,62 | R$ 9.281,872333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.255.490,41 | R$ 9.268,847388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.661.907,21 | R$ 8.980,669880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.665.151,34 | R$ 8.800,420350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.980.730,77 | R$ 9.399,997088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.389.829,90 | R$ 9.112,304643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.133.851,56 | R$ 8.885,178310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.849.980,17 | R$ 10.461,369763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.347.730,80 | R$ 10.370,544903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.062.167,44 | R$ 10.138,068528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.459.754,77 | R$ 9.305,785776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.640.980,69 | R$ 10.423,575095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.690.087,84 | R$ 10.251,619258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.778.822,00 | R$ 10.086,829420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.677.546,32 | R$ 9.887,678926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.197.723,12 | R$ 9.620,073343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.691.947,86 | R$ 9.347,774688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.526.692,67 | R$ 9.137,054384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.458.398,02 | R$ 8.943,868054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.182.528,45 | R$ 9.074,817039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |