Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.143,49
17/12/2025
-
5
Dias corridos
0
10,71%
Fundo/Casca
UNIMAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
56.159.435/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
MAUD CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO UNIMAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
56.159.435/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DO UNIMAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
0544108
Atualizado: 05/02/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.143,494831 | R$ 0,00 | R$ 4.301.418,96 | 0 |
| 16/12/2025 | R$ 4.301.418,96 | R$ 1.143,494839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 4.299.009,23 | R$ 1.142,854233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 4.399.490,72 | R$ 1.169,566364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 4.397.908,69 | R$ 1.169,145795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 4.396.393,76 | R$ 1.168,743064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 4.394.832,23 | R$ 1.168,327945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 4.393.264,82 | R$ 1.167,911262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 4.405.776,11 | R$ 1.171,237280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 4.405.686,97 | R$ 1.171,213583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 4.404.183,18 | R$ 1.170,813813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 4.402.682,70 | R$ 1.170,414924 | R$ 0,00 | R$ 29.500.000,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 33.885.661,03 | R$ 1.169,827288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 33.870.347,04 | R$ 1.169,298606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 33.854.133,96 | R$ 1.168,738886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 33.838.914,59 | R$ 1.168,213471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 33.822.331,64 | R$ 1.167,640981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 33.796.342,49 | R$ 1.166,743763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 33.775.208,71 | R$ 1.166,014166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 33.738.156,55 | R$ 1.164,735023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 33.726.809,80 | R$ 1.164,343301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 33.720.968,54 | R$ 1.164,141645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |