Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 31

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30090S31

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27.461,83

02/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

SEN 31

30090S31

Dados periódicos

Atualizado: 25/06/2025, 16h27

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/06/2025	R$ 0,00	R$ 27.461,826410	R$ 0,00	R$ 30.740.727,43	11
30/05/2025	R$ 30.719.273,21	R$ 27.442,660554	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/05/2025	R$ 30.697.833,94	R$ 27.423,508060	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/05/2025	R$ 30.676.409,63	R$ 27.404,368940	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/05/2025	R$ 30.655.000,28	R$ 27.385,243170	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/05/2025	R$ 30.633.605,87	R$ 27.366,130760	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/05/2025	R$ 30.612.226,40	R$ 27.347,031690	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/05/2025	R$ 30.590.861,85	R$ 27.327,945950	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/05/2025	R$ 30.569.512,19	R$ 27.308,873510	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/05/2025	R$ 30.548.177,44	R$ 27.289,814390	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/05/2025	R$ 30.526.857,59	R$ 27.270,768580	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/05/2025	R$ 30.505.552,61	R$ 27.251,736050	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/05/2025	R$ 30.484.262,50	R$ 27.232,716810	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/05/2025	R$ 30.462.987,26	R$ 27.213,710860	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/05/2025	R$ 30.441.726,85	R$ 27.194,718150	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/05/2025	R$ 30.420.481,29	R$ 27.175,738700	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/05/2025	R$ 30.399.250,55	R$ 27.156,772500	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/05/2025	R$ 30.378.034,64	R$ 27.137,819550	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/05/2025	R$ 30.357.360,04	R$ 27.119,350160	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/05/2025	R$ 30.336.699,50	R$ 27.100,893340	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/05/2025	R$ 30.316.053,03	R$ 27.082,449090	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/05/2025	R$ 30.295.420,61	R$ 27.064,017380	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.