Patrimônio líquido
R$ 38.144.474,45
subclasse
R$ 38.144.474,45
R$ 759,42
21/08/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
UNIQUE FIDC – RESP LIMITADA
26.558.785/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL MCMS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO UNIQUE FIDC – RESP LIMITADA
26.558.785/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
15318S2
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 38.144.474,45 | R$ 759,423486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 38.118.120,35 | R$ 758,898798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 38.091.784,45 | R$ 758,374473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 38.065.466,74 | R$ 757,850511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 38.039.167,22 | R$ 757,326910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 44.317.726,46 | R$ 882,327593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 44.287.107,24 | R$ 881,717990 | - | - | - |
| 11/08/2026 | R$ 44.256.509,17 | R$ 881,108809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 44.225.932,25 | R$ 880,500049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 44.195.376,45 | R$ 879,891710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 44.164.841,76 | R$ 879,283790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 44.133.944,18 | R$ 878,668646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 44.103.068,21 | R$ 878,053933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 44.072.213,85 | R$ 877,439649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 44.041.381,07 | R$ 876,825795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 44.010.569,87 | R$ 876,212371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 43.979.780,22 | R$ 875,599375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 43.949.012,11 | R$ 874,986809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 43.918.265,52 | R$ 874,374671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 43.887.540,45 | R$ 873,762961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 43.856.836,87 | R$ 873,151680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 43.826.154,77 | R$ 872,540825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |