Patrimônio líquido
R$ 27.361.505,16
subclasse
R$ 27.361.505,16
R$ 1.200,07
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.291.962/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.291.962/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
139548
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.361.505,16 | R$ 1.200,066016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.330.375,27 | R$ 1.198,700670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.331.706,25 | R$ 1.198,759046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.315.815,33 | R$ 1.198,062076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.293.951,32 | R$ 1.197,103128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.278.711,25 | R$ 1.196,434704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.262.596,93 | R$ 1.195,727936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.248.506,90 | R$ 1.195,109952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.880.872,83 | R$ 1.354,424247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.863.096,18 | R$ 1.353,644569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.845.022,31 | R$ 1.352,851856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.828.387,00 | R$ 1.352,122237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.810.947,71 | R$ 1.351,357356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.788.427,77 | R$ 1.350,369639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.770.096,69 | R$ 1.349,565644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.532.122,37 | R$ 1.339,128174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.517.161,12 | R$ 1.338,471979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.717.482,05 | R$ 1.347,257985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.315.268,00 | R$ 1.329,617018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.292.330,83 | R$ 1.328,611001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.274.066,76 | R$ 1.327,809946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 30.256.906,77 | R$ 1.327,057314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |