Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 308,43
23/01/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
RUMOS DISTR. DE PETRÓLEO FIDC RESP LIMITADA
45.953.246/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
RUMOS DISTR. DE PETRÓLEO FIDC RESP ILIMITADA
45.953.246/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FIDC - SENIOR 2
155691
Atualizado: 02/02/2026, 10h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 308,430792 | R$ 0,00 | R$ 16.934.196,79 | 17 |
| 31/12/2025 | R$ 16.859.456,37 | R$ 307,069509 | R$ 0,00 | R$ 39.345.002,16 | 17 |
| 28/11/2025 | R$ 55.382.254,48 | R$ 1.008,704035 | R$ 0,00 | R$ 951.170,37 | 17 |
| 31/10/2025 | R$ 55.547.488,76 | R$ 1.011,713528 | R$ 0,00 | R$ 909.475,44 | 17 |
| 30/09/2025 | R$ 55.506.134,03 | R$ 1.010,960314 | R$ 0,00 | R$ 867.811,58 | 17 |
| 29/08/2025 | R$ 55.464.810,08 | R$ 1.010,207661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2025 | R$ 55.547.488,76 | R$ 1.011,713528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2025 | R$ 55.422.079,76 | R$ 1.009,429393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/05/2025 | R$ 55.500.856,80 | R$ 1.010,864197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2025 | R$ 55.410.555,63 | R$ 1.009,219498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2025 | R$ 55.444.590,00 | R$ 1.009,839383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/02/2025 | R$ 55.393.145,60 | R$ 1.008,902401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/01/2025 | R$ 55.485.402,43 | R$ 1.010,582719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |