Patrimônio líquido
R$ 33.666.486,69
subclasse
R$ 33.666.486,69
R$ 715,39
18/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
155152
Atualizado: 18/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 33.666.486,69 | R$ 715,394957 | R$ 0,00 | R$ 1.469.684,18 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 35.112.228,94 | R$ 746,116212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 35.088.303,31 | R$ 745,607805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 35.064.394,00 | R$ 745,099745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 35.040.500,98 | R$ 744,592031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 35.016.624,23 | R$ 744,084663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 34.992.763,77 | R$ 743,577641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 34.968.919,53 | R$ 743,070963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 34.945.091,59 | R$ 742,564632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 34.920.976,01 | R$ 742,052189 | R$ 0,00 | R$ 597.526,68 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 35.493.991,44 | R$ 754,228462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 35.469.497,08 | R$ 753,707970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 35.445.019,61 | R$ 753,187837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 35.420.559,09 | R$ 752,668064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 35.396.115,39 | R$ 752,148648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 35.371.688,60 | R$ 751,629592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 35.347.278,64 | R$ 751,110893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 35.322.885,52 | R$ 750,592553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 35.298.509,26 | R$ 750,074570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 35.274.149,82 | R$ 749,556945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 35.249.807,20 | R$ 749,039677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 35.225.481,33 | R$ 748,522765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |