Patrimônio líquido
R$ 107.006.103,49
subclasse
R$ 107.006.103,49
R$ 137,58
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LIMAY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.961.321/0001-70
Tipo do Fundo
FII
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
MONGERAL AEGON GESTAO DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA.
Classe
CLASSE I LIMAY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.961.321/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
115932
Atualizado: 20/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 107.006.103,49 | R$ 137,577473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 105.686.831,76 | R$ 138,126347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 104.093.812,57 | R$ 139,471240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 68.547.363,36 | R$ 93,689238 | R$ 1.680.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 67.178.817,22 | R$ 93,976619 | R$ 1.650.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 65.759.064,38 | R$ 94,164007 | R$ 1.710.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 64.408.541,75 | R$ 94,545193 | R$ 1.610.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 63.042.086,78 | R$ 94,779311 | R$ 12.786.535,03 | R$ 11.296.535,03 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 61.881.180,05 | R$ 95,165788 | R$ 1.640.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 60.485.636,41 | R$ 95,306273 | R$ 1.590.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 59.229.863,91 | R$ 95,849568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 58.442.663,31 | R$ 95,832377 | R$ 13.360.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 45.563.556,06 | R$ 95,792983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 41.232.785,29 | R$ 90,811897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 40.347.615,94 | R$ 91,835613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 39.513.621,99 | R$ 93,072636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 38.575.727,10 | R$ 93,725178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 37.466.851,32 | R$ 94,925827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 36.281.697,85 | R$ 96,559087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 36.648.154,51 | R$ 97,534365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |